(0)
Новости

Новости

18 Февраля 2021

M.E.Doc Финансовая отчетность по МСФО – обмен запросами и ответами на них между аудитором и клиентами IXBRL

Обмен запросами и ответами на них между аудитором и клиентами IXBRL

Начиная с обновления 11.02.031 программы M.E.Doc, в модуле Финансовая отчетность по МСФО можно осуществлять обмен запросами и ответами на них между аудитором и его клиентами.

Для аудитора добавлена функция Создать запрос о предоставлении информации, а для предприятия добавлена функция Создать ответ на запрос.

Аудитор может создавать Q3010001 «Запрос о предоставлении информации» в отношении определенного пакета отчетности. Клиенты в ответ на запрос могут создать Q4010001 «Ответ на запрос о предоставлении информации». Документы подписываются ЭП и отправляются адресату. Входные Запросы и Ответы поступают, как обычная входящая корреспонденция. Получить входящие документы можно с помощью функции Получить сообщение.
Также можно импортировать / экспортировать файлы Запросов и Ответов с помощью функций главного меню Файл - Импорт и / или Экспорт.
А теперь расскажем подробнее, как аудитору и его клиенту обмениваться запросами и ответами в программе.

Создание запроса о предоставлении информации

Когда предприятие направляет свою финотчетность аудитору на проверку, то часто у аудитора возникают различные вопросы по уточнению информации, указанной в отчетности. В этом случае аудитор может создать Запрос о предоставлении информации и направить его предприятию.

Обратите внимание, функция доступна для аудитора при наличии лицензии Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL) – Аудитор.

Для формирования Запроса о предоставлении информации:

1. Выделите любой документ в реестре МСФО.

2. Воспользуйтесь одним из способов:

·         выберите команду Файл - Створити запит про надання інформації;

·         в контекстном меню выберите команду Створити запит про надання інформації (Рис. 1).


Рис. 1

3. В отдельном окне откроется бланк документа Q3010001 «Запрос о предоставлении информации», который нужно заполнить (рис. 2). Поля, подсвеченные желтым цветом, доступны для заполнения и редактирования.

Рис. 2

4. Чтобы добавить сканкопию документа, установите курсор в поле Найменування файлу документа и нажмите кнопку . В открывшемся окне выберите необходимый файл. Название выбранного файла отобразится в поле документа.

Можно добавить файлы в форматах: *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx. Общий размер файлов не должен превышать 8Мб. Если необходимо переслать файлы, общий размер которых превышает лимит, необходимо создать несколько Запросов и распределить между ними файлы в соответствии с установленным ограничением по размеру.

Для просмотра вложений нажмите левой кнопкой мыши на поле Найменування документа.

Если необходимо добавить несколько сканкопий документов, добавьте строку в таблицу, воспользовавшись кнопкой  слева от таблицы. Соответственно, нажатие кнопки  удаляет строку из таблицы.

5. Выберите команду Правка - Перевірити документ или F4 для проверки документа.

Проверяется правильность заполнения полей, и, в случае ошибок, система подсветит красным цветом поля, которые необходимо исправить. Исправьте ошибки и снова выполните проверку.

6. Сохраните документ, нажав кнопку или комбинацию клавиш Ctrl+S.

Для запроса, который был создан на основе пакета отчетов, на вкладке Пов'язані документи отображается информация про ярлык пакета отчетов, на основе которого был создан Запрос:Рис. 3

В соответствии с ярлыком пакета отчетов, на основании которых создано Запрос, на вкладке Пов'язані документи отображается информация про Запрос:


Рис. 3

В соответствии с ярлыком пакета отчетов, на основании которых создано Запрос, на вкладке Пов'язані документи отображается информация про Запрос:


Рис. 4

Для просмотра связанных документов нажмите два раза левой кнопкой мыши на их названии на вкладке Пов'язані документи. Документ будет открыт в отдельной вкладке.

После этого аудитор отправляет Запрос предприятию и ждет ответа.

Создание ответа на запрос

После того, как предприятию поступил Запрос аудитора, предприятие может его рассмотреть и дать ответ.

Внимание! Функция доступна при наличии лицензии Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL).

Для формирования Ответа на запрос:

1. Выделите любой документ в реестре МСФО.

2. Воспользуйтесь одним из способов:

·         выберите команду Файл - Створити відповідь на запит;

·         в контекстном меню выберите команду Створити відповідь на запит (Рис. 5).


Рис. 5

3. В отдельном окне откроется бланк документа Q4010001 «Ответ на запрос о предоставлении информации», который необходимо заполнить (Рис. 6). Поля, подсвеченные желтым цветом, доступны для заполнения и редактирования.

Рис. 6

4. Теперь можно добавить сканкопии документа, файлы в форматах: *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, просмотреть вложения, а также проверить и сохранить документ (осуществляется аналогично, как и при формировании Запроса о предоставлении информации).

Для Ответа на вкладке Пов'язані документи отображается информация про Запрос, на основании которого было создано Ответ, а также информация про ярлык пакета отчетов, для которых создавались документы:

Рис. 7

Соответственно, для ярлыка пакета отчетов, на вкладке Пов'язані документи отображается информация про Ответ.
Для просмотра связанных документов нажмите два раза левой кнопкой мыши на их названии на вкладке Пов'язані документи. Документ будет открыт в отдельной вкладке.

После этого предприятие отправляет Ответ аудитору.

 

Подробнее по тел.:

044-581-59-06, 0675168469