Как свернуть взаиморасчеты с контрагентами по расчетным документам или договорам в BAS Бухгалтерія?

Как свернуть взаиморасчеты с контрагентами по расчетным документам или договорам BAS Бухгалтерія?

Перед сдачей годовой отчетности бухгалтера проводят инвентаризацию по всем бухгалтерским счетам, и одна из важных групп счетов – счета взаиморасчетов с контрагентами.

Часто случается, что долги перед контрагентом закрыты, но из-за непоследовательного или некорректного ввода документов задолженность в оборотно-сальдовой ведомости «разъехалась», а период уже закрыт для исправления.

Для этого в программе существует документ Корректировка долга с видом операции Проведение взаимозачета.

Создаем документ с датой, на которую проводится взаимозачет, например, 31.12.2019 23:58:00

Заполняем Дебитора и Кредитора, в данном случае это один и тот же контрагент.

Нажимаем кнопку над табличной частью Взаиморасчеты «Заполнить остатками по взаиморасчетам».

Корректируем табличную часть таким образом, чтоб остались только строки, подлежащие корректировке, а итоговые суммы дебиторской и кредиторской задолженности были равны между собой (для сверки можно нажать «Записать» и итоги будут выведены под таблицей).

Проводим документ, сверяем оборотно-сальдовую ведомость по счету.