Как свернуть взаиморасчеты с контрагентами по расчетным документам или договорам?
Как свернуть взаиморасчеты с контрагентами по расчетным документам или договорам?
Перед сдачей годовой отчетности бухгалтер обычно проводит инвентаризацию по всем бухгалтерским счетам, и одна из важных групп счетов – счета взаиморасчетов с контрагентами.
Часто случается, что долги перед контрагентом закрыты, но из-за непоследовательного или некорректного ввода документов задолженность в оборотно-сальдовой ведомости «разъехалась», а период уже закрыт для исправления.
Для этого в программе существует документ Корректировка долга с видом операции Проведение взаимозачета.
Создаем документ с датой, на которую проводится взаимозачет, например, 31.12.2019 23:58:00.
Заполняем Дебитора и Кредитора, в данном случае это один и тот же контрагент.
Нажимаем кнопку над табличной частью Взаиморасчеты «Заполнить».
Корректируем табличную часть таким образом, чтоб остались только строки, подлежащие корректировке, а итоговые суммы дебиторской и кредиторской задолженности были равны между собой.
Проводим документ, сверяем оборотно-сальдовую ведомость по счету.