Як згорнути взаєморозрахунки з контрагентами за розрахунковими документами або договорами в Управління торговим підприємством 8?

Як згорнути взаєморозрахунки з контрагентами за розрахунковими документами або договорами в Управління торговим підприємством 8?

Перед здачею річної звітності бухгалтер зазвичай проводить інвентаризацію по всім бухгалтерським рахункам, і одна з важливих груп рахунків - рахунки взаєморозрахунків з контрагентами.

Часто трапляється, що борги перед контрагентом закриті, але через непослідовного або некоректного введення документів заборгованість в оборотно-сальдової відомості «роз'їхалася», а період вже закритий для виправлення.

Для цього в програмі існує документ Коригування боргу з видом операції Проведення взаємозаліку.

Створюємо документ з датою, на яку проводиться взаємозалік, наприклад, 31.12.2019 23:58:00.

Заповнюємо Дебітора і Кредитора, в даному випадку це один і той же контрагент.

Натискаємо кнопку над табличній частиною Взаєморозрахунки «Заповнити».

Коригуємо табличну частину таким чином, щоб залишилися тільки рядки, що підлягають коригуванню, а підсумкові суми дебіторської та кредиторської заборгованості були рівні між собою.

Проводимо документ, звіряємо оборотно-сальдову відомість за рахунком.